Spy Opções Comércio Até

Como trocar as opções SPY para o lucro, as opções de volatilidade Trading Adam Warner. Um colaborador regular do Investorplace. Discute dicas e truques para fazer negociações de opções lucrativas no popular SPY ETF. A disponibilidade de opções de comércio aumentou enormemente ao longo das últimas décadas. Não há muito tempo, havia apenas uma data de expiração de opções por mês, e sempre foi a terceira sexta-feira. Para cada estoque, commodity ou subjacente, negociamos os dois primeiros ciclos mensais e tiveram de dois a quatro ciclos de expiração adicionais. As batidas de opções foram 2,50 separadas para ações com menos de 25, 5 para ações até 200 e 10 para negociação de ações acima de 200. Avanço rápido para 2011, e agora você pode trocar opções em praticamente qualquer período de tempo (de alguns dias até mesmo Alguns anos), e com greves freqüentemente separados, mesmo em nomes de três dígitos. Pegue o SampP 500 SPDR (SPY), por exemplo. Oferece 16 ciclos de validade separados para o comércio, desde opções que expiram em uma semana até as opções que expiram em janeiro de 2014. E eles não chegam às terceiras sextas-feiras. Algumas são opções semanais, que expiram todas as sextas-feiras. Existem também opções trimestrais, que expiram no fechamento dos negócios no último dia de negociação do mês de março, junho, setembro e dezembro. E, claro, há as opções mensais padrão, com as quais você pode estar mais familiarizado. Basta dar uma olhada nesta captura de tela das chamadas SPY (clique para ampliar). Yoursquoll vê que há três expirações atualmente negociadas apenas em dezembro. Clique para ampliar Então, com todas as escolhas, como você decide o que comercializar Irsquod, diga, use a flexibilidade adicional para sua vantagem. Escolha um período de tempo com o seu site confortável e rolo com ele. Quer negociar opções semanais Aqui estão algumas coisas para considerar Weekly Weekly são mais adequados para comerciantes mais ativos, pelo menos, aqueles que podem observar de perto suas posiçõesmdash principalmente porque therersquos apenas nenhuma almofada premium para mitigar uma posição ruim. Letrsquos olha para SPY, por exemplo. O straddle (thatrsquos quando você compra para abrir uma ligação e uma colocação no mesmo preço de exercício no mesmo mês de vencimento, ou você poderia, em vez disso, vender para abrir as duas opções) na greve mais próxima do dinheiro no mês de semana de dezembro, 12mdashtrades por aproximadamente 3. (A preços atuais, tanto as 126 chamadas quanto as correspondentes 126 colocadas estão sendo negociadas por cerca de 1,50, então você pagaria 3 para comprar ambas, ou colecionava 3 para vender ambas.) Isso parece ótimo, certo, quero dizer, vamos dizer que você Vender um contrato e a sua parcela coberta de 123 a 129. (Thatrsquos 126 - 3.) Um problema, no entanto: temos 2 lacunas quase todos os outros dias agora. Então, se isso acontecer a qualquer momento nas próximas quatro sessões de negociação (até que esses semanários caduquem na sexta-feira), o seu próximo vai acordar e achar que a SPY já empurrou o seu potencial de lucro para a margem. Você pode comprá-lo, é claro, mas você corre o risco de outro caminho. Nada acontece, e os seus próximos estão próximos das 3 sessões de negociação. Ou comprar ou vender o straddle poderia funcionar espetacularmente bem, ou poderia ser desastroso. O argumento é que itrsquos uma aposta de risco de qualquer maneira, especialmente se você não pode fazer check-in em seu comércio. PRÓXIMO: boas razões para escolher as opções mensais Publique as próximas conferências Contacte-nosNa 18 de agosto, os estoques estavam bem fora de suas alturas e as manchetes estavam cheias de preocupações sobre a Europa e a Ucrânia. Compramos pedidos de março de 2015 no SampP 500 ETF SPY, com um preço de exercício de 215 para 0,83. Apenas 7 dias depois, o mercado de ações subiu para novos níveis e vendemos as chamadas em 1,24, com um lucro de 49,40. Através de um calendário cuidadoso e análise dos fatores fundamentais e técnicos em jogo, conseguimos identificar o que acreditávamos ser um primário Oportunidade comercial onde a dinâmica da recompensa de risco foi fortemente a nosso favor. Em nossa atualização enviada aos assinantes do SK OptionTrader naquela semana, dissemos que ldquo A melhoria da situação econômica é susceptível de suportar o mercado Bull em ações. Nós hesitamos em assumir uma posição alinhada com esta visão até agora, pois o potencial de uma correção desviou a dinâmica da recompensa de risco de nosso favor. No entanto, o recente fortalecimento na situação técnica significa que acreditamos que a correção tenha seguido seu curso. O SampP saltou do suporte perto de 1900 para fechar em 1955.06. Isso levou o MACD a fazer um cruzamento bullish sub-zero, que historicamente precedeu um rali e que usamos como um sinal de compra importante. Além disso, o RSI subiu acima de 50 para indicar força global em ações. Agora acreditamos que a dinâmica da recompensa de risco de uma posição longa é favorável e procurará abrir pelo menos um comércio no início desta semana, o hellip hellipwe está atualmente considerando as 215 chamadas de SPY Marrsquo 15. Essas posições destinam-se a tirar proveito de um rali de 50 pontos no SampP, o que acreditamos que é provável. Tal rally também provavelmente levará a uma menor volatilidade em ações, então buscaremos manter nosso curto comércio de VIX com essas posições também. rdquo Então, em um sinal aos assinantes em 18 de agosto, assinalamos que estávamos abrindo o mercado Negociar com o preço de mercado atual de 0,83, explicando claramente o que estávamos fazendo, os riscos envolvidos e a quantidade de capital que alocamos do nosso portfólio de modelos para esse comércio. LdquoNós assinamos para comprar SPY 20 de março 15 215 chamadas em 0,83 com 5 do nosso capital alocado para este comércio. Para executar este comércio, simplesmente compramos as opções de chamadas 215 SPY em março de 2015. O máximo que pode ser perdido neste comércio é o débito líquido de 0,83rdquo. Fizemos uma sinalização tão clara para sair do comércio 7 dias depois, dizendo que ldquoNós assinamos para vender para fechar o nosso SPY 20 de março de 15 215 Chamadas em 1.24 Para fechar isso Comércio, nós simplesmente vendemos as chamadas que compramos em 0,83. Tendo comprado essas chamadas para 0,83, obtivemos um lucro de 49,4 neste trade. rdquo Se alguém investiu apenas 1000 no comércio, o lucro teria sido de 494, pagando uma subscrição no SK OptionTrader. Se você quiser receber nossas atualizações de mercado e sinais comerciais, clique em um dos botões para se inscrever abaixo. Inscreva-se por 6 meses - 499 Subscreva-se por 12 meses - 799 Ao contrário de muitos boletins informativos que apenas podem fazer sugestões vagas ou sutis, que eles reivindicam crédito para se eles vão bem ou negar se o comércio não funciona, nós operamos sob um claro preto e branco sistema. Dizemos o que estamos negociando, quando o negociamos e quanto de capital alocamos para o comércio. Publicamos todos os negócios que fazemos uma vez que fechou e todos os vencedores e perdedores podem ser encontrados em nosso site. Nós também publicamos o retorno do nosso portfólio. No ano passado, nosso portfólio modelo retornou 92,28. Não hesite em ler nosso relatório anual completo aqui. Estamos em operação há mais de 5 anos, sendo este o 131º negócio vencedor, que representamos um total de 146, o que significa que 89,72 dos nossos negócios foram vencedores. Este comércio é semelhante ao que fizemos no início deste ano, cujos detalhes podem ser encontrados aqui. Nós fizemos 20,44 em 19 dias usando chamadas SPY em março, mas esse comércio proporcionou retornos ainda maiores. Na SK Options Trading, nunca negociamos simplesmente por causa do tradingrsquos. O risco de capital apenas para parecer ocupado ou ativo é uma idéia ridícula em nossa visão. A paciência é uma parte fundamental de como abordamos a negociação. Esperamos até que a dinâmica do risco-recompensa seja a nosso favor antes de fazer um comércio. Estamos confortáveis ​​em assumir posições agressivas se tivermos uma visão forte e vemos a dinâmica de risco-recompensa como favorável. Na verdade, isso contribuiu para o nosso retorno 895.42 desde o início. Atualmente, temos 60 do nosso portfólio modelo investido, então, se você deseja descobrir quais trades nós temos agora, inscreva-se abaixo. Inscreva-se por 6 meses - 499 Subscreva-se por 12 meses - 799 Além das opções, nós também negociamos ETFs e ações na ocasião, temos essa flexibilidade para garantir que possamos executar nossa estratégia de negociação com a melhor dinâmica de recompensa de risco. Nosso registro de negociação de 5 anos fala por si só, então terminamos com alguns números-chave: Nosso portfólio de modelos é de 895,42 desde o início 92,28 do ano passado Um retorno médio de 31,2 por negociação 146 negociações fechadas, 131 fechadas com lucro Retorno anualizado de 57,333 000 investidos em nosso portfólio modelo no início poderiam ter crescido para 99,542.21