Opções De Manobra Manipulação De Estoque

Opções de manipulação de estoque de maçã, estoque de estoque Comprar ou vender. Publicado em 04-Jan-2017 05:19 por admin 5 de outubro de 2013. Descobrimos uma nova estratégia de negociação de alta freqüência envolvendo ações da Apple e opções de ações da Apple que funcionaram em 10 de julho de 2013. Nós publicamos. 3 de setembro de 2013. A explicação de que a manipulação de mercado é responsável. Ações da Apple devido ao vencimento das opções, com opções que expiram por 1,5 bilhão. 12 de maio de 2011. Tem algo muito pesado sobre o mercado de opções semanais. É hora de rolar no. Para registro, manipular um estoque desta maneira é ilegal. Opções de manipulação de ações de Apple: 22 de janeiro de 2013. perca valor. No caso das maçãs, os especialistas citam as tendências inerentes aos mercados de opções. Prova de manipulação do mercado de ações Se isso não merecer. Se a recompra da Apple apenas nas datas de validade da opção, a manipulação pode parar. Os programas de recompra de ações são muito mais regulamentados do que o SEC do que o geral. 15 de janeiro de 2013. Como o mercado de ações e o preço das ações da Apple, são manipulados por rumores. bem. Tudo o que eles querem. É vender toneladas de opções de PUTSsells e carregar. Yge Stock Comprar ou vender: 5 de agosto de 2015. A Apple não está esmagando as estimativas de ganhos como costumava, e assim. Ligue para isso uma teoria da conspiração, mas acredito que a AAPL pode ser uma vítima de manipulação de estoque. Ao preço de fechamento no final do período de opções em 2012. houve. 12 de maio de 2011. Fortune relata um fenômeno interessante observado no preço das ações da Apple ao mercado semanal de opções, a negociação de direitos. Tempo de negócios do mercado de ações: 21 de janeiro de 2013. Por que a Apple fechou exatamente 500 na sexta-feira? A Apple foi vítima de manipulação de estoque Como escrevemos na semana passada, as opções de chamada foram escritas. 13 de março de 2009. O desempenho de ações das maçãs que levaram ao desvelamento do iPhone 2007 foi um dos principais candidatos para o fomento e a manipulação, como media. SA Editor Rocco Pendola Entrevista: Peritos Expert Frederic Ruffy em Manipulação e Mercado de Opções Mar. 29, 2011 2:58 PM Muitas vezes, particularmente na seção de comentários de artigos em sites como Seeking Alpha e em fóruns de ações, os investidores se referem ao mercado de opções como fraudado. Muitas pessoas acreditam que alguém (os criadores de mercado e os gerentes de hedge funds muitas vezes culpam), em algum lugar (geralmente a ampla localização de Wall Street) puxa cada onça de força que eles têm do bolso traseiro, causando ações populares, como a Apple (NASDAQ: AAPL) e Citigroup (NYSE: C), para fechar o dia de expiração das opções a um preço específico. Essa ação de preço, chamada de pinagem, como a teoria, serve como um meio para o fim dos manipuladores de proteger suas próprias posições e gerar lucros. Como muitos indivíduos sábios, muitas vezes sou vítima da noção de que este movimento de preços aparentemente misterioso tem tudo a ver com a manipulação. Felizmente, a lógica e a minha crescente compreensão das opções geralmente ganham. Para nos trazer todos de volta à realidade, liguei para que o estrategista de opções de Senior do WhatTrading e o colaborador da Alpha Frederic Ruffy respondessem algumas perguntas. Rocco Pendola: no mercado de opções, o que pinta ou encerra a greve refere-se a Frederic Ruffy: Pinning acontece em torno do vencimento das opções quando o preço do ativo subjacente (estoque, índice, futuros, ETF) se move em direção ao preço de exercício de uma opção contrato. Pode causar dor de cabeça para um comerciante de opções porque se torna incerto se o contrato caducará no dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro. As opções ATM e OTM expiram sem valor. No entanto, se o contrato for o ITM no vencimento, a execução do contrato entrará em jogo. A incerteza decorrente da fixação às vezes é chamada de Risco de Pin. RP: Você acredita que isso acontece com freqüência Por exemplo, muitas pessoas afirmam que a Apple foi fixada em 330 e Goldman Sachs (NYSE: GS) para 160 algumas semanas atrás. FR: Sim, acontece o tempo todo. É impossível prever quais ações verão fixar de antemão, mas em torno das expirações, muitas vezes você verá uma negociação pesada em certos contratos de opções que estão no dinheiro e devem expirar. RP: está pinando tudo sobre manipulação FR: A meu conhecimento, esta não é uma tentativa deliberada de manipular os preços ao expirar, mas mais relacionada à mecânica do mercado de opções. A compra e venda, desenrolar de sebes, tende a resultar na fixação. Existe um conceito semelhante conhecido como a teoria da dor máxima. De acordo com a dor máxima, o preço do estoque subjacente tende a gravitar em relação ao preço de exercício onde o maior número de puts e calls expiram sem valor. É o ponto que inflige mais dor aos detentores de opções (o maior ganho para escritores de opções). Eu não acho que haja algo ilegal acontecendo para manipular preços em torno das expirações. Claro, eu poderia estar errado, mas não tenho certeza de que seria possível - especialmente em um grande nome ativamente comercializado como AAPL ou Google (NASDAQ: GOOG). Desde que temos tempo de Fred, eu decidi fazer algumas perguntas gerais. RP: Qual é a maior vitória que você lembro de ver na sua experiência como comerciante de opções (não necessariamente a sua) FR: Isso é difícil. Eu escrevi sobre uma propagação interessante na Apple na semana passada. Foi uma chamada de 345 - 350 espalhada no Weeklys por 10 centavos na AAPL. As ações finalizaram a semana em 351,54 e o spread valia 1,50, um ganho de 1.400 por cento em dois dias (ver recapitulação de opções de quintas). FR: Não posso pensar nisso no topo da minha cabeça. Provavelmente, o índice de venda coloca antes de um desastre do mercado. As perdas para opções de compra são limitadas ao débito pago. As maiores perdas ocorrem ao escrever opções descobertas, e é por isso que essas estratégias exigem mais margem. RP: sua estratégia favorita e rentável para empregar FR: os maiores ganhos percentuais provêm de spreads como butterflys e spreads de chamadas verticais (compre uma ligação e venda uma chamada de ataque mais alta). O comércio mais consistente é o simples buy-write (compra de ações, venda de chamadas). RP: Existe algo mais que você gostaria de adicionar FR: Opções de negociação leva um pouco de tempo para entender e aprender. Muitos investidores usam põr e chama para especular e tentar bater home runs, em vez de singles e duplos. A melhor abordagem é aprender uma combinação de estratégias e usar opções em combinação com outras estratégias de longo prazo. Desenvolver metas de longo prazo e um plano de negociação é o primeiro passo. O próximo é entender os benefícios de risco de várias estratégias de negociação. Em seguida, use estratégias que tenham riscos e recompensas que sejam consistentes com metas de longo prazo, como gerar rendimentos adicionais, usando o risco de hedge, comprando chamadas e spreads para participar de movimentos em ações de qualidade e usando estratégias mais avançadas para gerar lucros, mesmo Quando o mercado está simplesmente se movendo de lado. Divulgação: Eu sou um longo AAPL. Leia o artigo completo